Interfata pentru BVB si BMFMS (SiBEX): tranzactionarea pe conturi individuale si grup; posibilitatea gestiunii unor grupuri de clienti in functie de diferite criterii, respectand cerintele managerului de portofoliu;
2. Tranzactionarea on-line
Permite accestul clientilor decidenti, din site-ul SSIF-ului, pentru a le facilita lansarea de ordine, vizualizarea situatiei contului in timp real, vizualizarea cotatiilor pietei in timp real, acces la grafice, analize ale SSIF. Ordinele lansate ajung direct la trader care le valideaza si le pune in piata.
3. Back office
Scopul: evidenta operatiunilor pe contul clientului si evidenta instrumentelor financiare detinute. Este strans legata cu tranzactionarea si managementul de portofoliu, fiind furnizoare de informatii pentru luarea deciziilor.
Cerinte specifice:
Raportari CNVM
Raportari Fond de Compensare
Raport de tranzactionare
Evidente de portofoliu
Situatii ale majorarilor si subscrierilor de capital
Exporturi contabile (note contabile catre ERP)
Import date zilnic sau in timp real de la BVB, SiBEX
Raportari privind situatia clientului
Extrase client
Fise client
Ordine, confirmari de executie
Situatie privind profitul / pierderea pe o perioada
Evidenta costurilor clientului (tipuri de comisioane - legatura cu ERP)
4. Management de portofoliu
Permite managementul clientilor pe diferite categorii, fata de un portofoliu de referinta, identificarea clientilor pe care trebuie facuta o anumita operatiune functie de modificarea portofoliului de referinta si categoria din care clientul face parte.
5. Analiza tehnica
Analiza informatiilor istorice pentru support decizional: variatiile preturilor sunt predictibile, aceste trenduri continuand pana cand un factor extern le modifica. Analiza tehnica ajuta la identificarea unor scheme de comportament si valori ale unor modele si indicatori, pe baza carora se poate determina comportamentul viitor al preturilor.
Modulul include diverse grafice, indicatori, si este integrat cu platforma de tranzactionare, ceea ce aduce reprezentarea in timp real a informatiei pentru utilizator.
6. ERP (pt. activitatea comerciala a unui SSIF)
Pe langa functiile de baza ale unui ERP (contabilitate, gestiune, salarizare, managementul contractelor):
Integrarea cu softul de tranzactionare si evidenta individuala a operatiunilor cu bani ale clientilor si soldul de numerar al acestora (pt. SSIF)
Bugetare si executie bugetara
Managamentul trezoreriei - prognoza de cash-flow si urmarirea acestuia
Gestiune pe centre de profit si pierdere (care ia informatii din amandoua contabilitatile si sa le repartizeze pe anumite criterii predefinite) - modul Bugete si Costuri
Export in CRM a unor informatii privind facturari / incasari necesare consultantilor.
7. CRM + Project Management
In afara de functiile de baza ale unui CRM (organizarea contactelor, prospectilor si a clientilor, accesarea informatiilor referitoare la acestia de catre diverse departamente ale companiei, managementul campaniilor, managementul actiunilor de marketing) si ale unui modul de Project Managament (urmarirea, etapizarea, alocarea de resurse specifice si de intervale bine definite de timp pentru un proiect) - va asigura gestiunea clientilor in mod unitar, intre CRM si Project management.
8. Business Intelligence
Modul de rapoarte manageriale, inclusiv "score-card" care extrage informatii din toate celelalte trei aplicatii (Platforma Trading, ERP si CRM) si permite o evaluare permanenta a performantei.
9. Tranzactionare pe piete externe de capital
Impreuna cu partenerii nostri am dezvoltat in ultimii 10 ani mai multi conectori catre bursele din Europa de Vest, Statele Unite si Asia care permit SSIF-urilor din Romania sa faca tranzactii si pe alte burse, pe diverse simboluri (derivatives, equities, piata spot&forward, indici, petrol, metale, bonuri de trezorerie, forex, etc).
